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三超新材(sz300554) - 现金流量

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截止日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
实际披露时间 2020-03-23 2019-10-26 2019-08-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 年度 -- 半年度
会计期间 12 9 6
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 292,622,585.06 251,164,826.48 133,546,328.87
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 7,204,366.15 6,619,606.73 --
收到其他与经营活动有关的现金 6,458,876.85 4,665,449.09 1,969,773.92
经营活动现金流入小计 306,285,828.06 262,449,882.30 135,516,102.79
购买商品、接受劳务支付的现金 151,785,224.85 108,051,395.28 85,240,671.98
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 58,468,331.89 43,266,659.03 29,422,729.25
支付的各项税费 12,918,665.05 11,123,778.21 7,792,540.01
支付其他与经营活动有关的现金 17,298,977.41 11,078,011.19 7,270,688.87
经营活动现金流出小计 240,471,199.20 173,519,843.71 129,726,630.11
经营活动产生的现金流量净额 65,814,628.86 88,930,038.59 5,789,472.68
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,364.00 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 202,800,000.00 93,800,000.00 78,800,000.00
投资活动现金流入小计 202,803,364.00 93,800,000.00 78,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 181,876,416.63 71,436,648.95 37,332,620.22
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 177,965,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00
投资活动现金流出小计 359,841,416.63 103,436,648.95 69,332,620.22
投资活动产生的现金流量净额 -157,038,052.63 -9,636,648.95 9,467,379.78
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 219,000,000.00 159,000,000.00 1,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 219,000,000.00 159,000,000.00 1,000,000.00
偿还债务支付的现金 37,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,391,578.65 9,765,974.75 9,622,135.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 48,391,578.65 25,765,974.75 25,622,135.84
筹资活动产生的现金流量净额 170,608,421.35 133,234,025.25 -24,622,135.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -318,216.17 -63,591.55
现金及现金等价物净增加额 79,384,997.58 212,209,198.72 -9,428,874.93
加:期初现金及现金等价物余额 41,762,571.24 41,762,571.24 41,762,571.24
期末现金及现金等价物余额 121,147,568.82 253,971,769.96 32,333,696.31
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