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A股迎来10000亿级利好!中国资本市场"敞开大门"

转帖: 金融行业网   2019-09-11 10:07 只看楼主(-1)   浏览/回复2416/0
       今日(9月10日)盘后,国家外汇管理局释放一则重磅消息:
[淘股吧]

国务院批准,国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者百盈快3邀请码)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)百盈快3大小计划限制



值得注意的是,总额度、单家额度均取消!与此同时,RQFII试点国家和地区限制也一并取消,中国资本市场将向全球“敞开大门”。

这也将意味着,境外投资者参与A股市场的便利性将再次大幅提升,中国债券市场百盈快3市场也将更好、更广泛地被国际市场接受,预计将带来更多境外长期资本。
消息一出,富时中国A50指数期货应声大涨。

QFII、RQFII制度,是我国资本市场对外开放最早也是最重要的制度安排,是境外投资者投资中国金融市场主要渠道之一。
这无疑又是中国资本市场对外开放迈进的一大步,对人民币汇率、A股市场、债券市场和中国改革进程,都将产生较大影响。

01
中国资本市场,对外“敞开大门”
2002年,中国证监会、人民银行颁布《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》,正式推出QFII试点,QFII成为境外投资者投资境内金融市场主要渠道之一。

QFII,是指外资机构募集美元获批后,再转换为人民币直接投资A股;

RQFII,是指境外人民币通过在香港的中资证券公司基金公司投资A股。

值得一提的是,2019年初,外汇管理局新增了1500亿美元额度,创下历史新增额度最高值。



仅仅时隔8个月时间,国家外汇管理局再度放出大招:

取消QFII和RQFII投资总额度;

取消单家境外机构投资者额度备案和审批;

取消RQFII试点国家和地区限制。

未来,几乎所有的国家和地区的投资者都可以通过QFII、RQFII投资中国内地金融市场,大概率将逐步吸引大量的境外百盈快3大小计划

截至2019年8月底,292家QFII机构合计已使用外汇投资额度1113.76亿美元(总额度为3000亿美元),222家RQFII机构合计已使用投资额度6933.02亿元人民币(总额度为1.94万亿人民币)。

因此,今晚外汇管理局的这则重磅消息,事关“100000亿级”的外资体量!

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示:

取消RQFII试点国家和地区限制,有助于进一步便利全球多地投资者以人民币投资境内证券市场,拓宽境外人民币使用渠道,提升我国金融市场开放的深度和广度。

业内人士认为,提高QFII总额度,进一步实施“对外开放”,积极引导外资(偏中长期资金入市,对A股短期影响其象征意义大于实际意义,中长期有利于A股市场走好,“价值投资”成主流。

值得一提的是,外汇管理局全面放开QFII投资额度的背景下,9月份正是外资配置A股的一个高峰期。

02
9月,外资已买买买超330亿元
自2019年9月以来,A股强势背后最大的买家之一,便是嗅觉敏锐的外资。

北上资金已连续9个交易日呈现净流入,9月1日-10日的累计净流入规模超过331亿元,上周累计净流入规模高达280.09亿元,创2019年单周最高净流入规模。



值得一提的是,2019年以来,北上资金单周超200亿元规模的净流入,仅发生过3次。

而前两次均发生在2月份,回顾当时A股的走势发现,2019年1-3月份,北向资金一度成为A股行情的发动机:

2019年1月,北向资金净流入606.88亿元,系首次单月突破600亿大关,创下互联互通以来历史纪录;

2019年2月,北向资金净流入603.92亿元,创下历史单月净流入金额第二高。

在外资凶猛扫货之下,A股于2019年1-3月走出一波赚钱效应极高的“小牛市”。期间沪指一度大涨18%,逼近3300点。可见,北上资金大规模集中流入,成为当时行情的重要驱动因素之一。



另外,本周净流入的280亿元,可能只是9月份外资大规模流入的“前菜”。

富时罗素指数将中国A股的纳入因子由5%提升至15%,于9月23日开盘前正式生效;

标普道琼斯指数将以纳入25%的因子一次性纳入中国A股,届时有1241只A股入围,也将于9月23日盘前正式生效。

据机构推算,今年3大指数带来的外资入场规模有望达到1000亿元人民币,A股将迎来外资密集配置期。

03
更有1000亿外资,即将布局A股
9月,无疑是2019年外资配置A股最重要的窗口。

富时罗素宣布,富时罗素全球股票指数的 A 股纳入因子将从5%提升至15%,将于9月23日开盘前生效。届时,富时罗素全球股票指数将新纳入以下79只个股:



富时罗素指数对A股纳入因子由 5%提升至15%,纳入因子提升幅度直接翻倍。西南证券预计,9月23日将带来150亿左右的增量资金,同时9月中下旬带来增量资金300亿元以上。

此外,标普道琼斯指数将一次性以25%的纳入因子A股的纳入因子提升至 25%,该调整同样在 9 月 23 日开盘前生效。

招商证券认为,在各大指数相继纳入A股或扩容的提振作用下,年内外资流入空间仍大,8-11月被动增量资金达千亿,属于相对确定的增量资金,对A股流动性具有积极作用。

回顾8月27日MSCI 指数的第二次扩容,当日北向资金净流入规模超111亿元,创2018年12月以来新高,尾盘一度净流入近240亿元。预计9月23日,随着标普道琼斯指数和富时罗素指数盘前同步扩容,北上资金流入或创下新纪录。

毫无疑问,MSCI新兴市场对外资具备很强的吸引力。

04
2019年,1500亿外资已“抄底”A股
2019年以来,各大国际知名指数纷纷宣布对A股扩容,外资的不断涌入。截止9月6日,2019年北上资金累计净流入金额达1548亿元。



同时,据Wind数据统计,截止到9月6日,北上资金持股市值已经突破1.1万亿,达到1.15万亿,创历史新高。其中,沪市持股市值首次超7000亿元,深市主板持股市值也高达2318.03亿元,中小板创业板持股市值分别升至1380.26亿元、660.53亿元。

且,外资的持股规模有望持续扩大,未来外资在A股的话语权将不断提升。

近日,央行公布的数据显示,截止到2019年6月末,外资持有A股总市值达16473亿元人民币,同期公募基金持有A股市值19976.31亿元,二者差额3503.31亿元。



而截止2019年3月末,外资与公募基金持股市值的差额为2621.08亿元。主要因为4-5月份A股大跌之下,外资持续高位止盈、卖出,陆股通下,北上资金合计净流出717亿元。

长城证券测算,通过沪、深股通持股占外资持股的比重约为 70%,陆股通成为海外资金买卖 A 股的最主要渠道,且占比仍在持续增加。

但值得一提的是,9月开局,北向资金便疯狂净流入超330亿元,随着标普道琼斯指数、富时罗素指数于9月23日盘前双双扩容,北上资金流入规模或创下新纪录。

摩根士丹利预计,2019年A股的外资流入量将达700亿美元至1250亿美元。未来10年,预计每年外资流入约1000亿美元至2200亿美元。

05
附QFII最新重仓股名单
据Wind数据统计,A股所有上市公司半年报显示,截至2019年6月底,QFII机构现身于293家上市公司的前十大流通股东,合计持仓超过1600亿元。

QFII机构持股占流通比例超1%的多达147家上市公司,以下为具体名单:





除了一些机构对银行股的战略投资之外,白马蓝筹股颇受QFII青睐和重仓,包括恒瑞医药美的集团格力电器中国国旅贵州茅台海螺水泥海康威视上海机场百盈快3邀请码重庆啤酒启明星辰等更是QFII扎堆或大手笔投资。

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